Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Smartquant Fim

FICHA TÉCNICA

SMARTQUANT FIM

Gestor

CNPJ

12.284.306/0001-04

Patrimônio

R$ 25.921.340,40

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SMARTQUANT FIM

2,00%
rent. Últimos 12 meses
2,59%
rent. Últimos 24 meses
2,48%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 26.45 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,70%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
129

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,08%
Composição Geral
Data base: 09/2023
90,66% Títulos Públicos R$ 22.797.771,80
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 13.339.352,98 53,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 8.464.367,35 33,66%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 994.051,47 3,95%
8,37% Fundos de Investimento R$ 2.103.595,85
Ativo Posição % PL
SMARTQUANT TRE FIM CNPJ: 32.300.880/0001-08 R$ 2.103.595,85 8,37%
0,77% Ações R$ 192.580,00
Ativo Posição % PL
PETR4 R$ 103.920,00 0,41%
B3SA3 R$ 61.450,00 0,24%
ITUB4 R$ 27.210,00 0,11%
0,01% BDR R$ 2.664,55
Ativo Posição % PL
XP INC R$ 2.664,55 0,01%
0,01% Caixa R$ 1.428,83
0,00% Opções R$ 120,00
0,17% Valores a Pagar R$ 42.434,11
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 42.434,11 0,17%
0,03% Valores a Receber R$ 6.633,33
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 6.633,33 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,37% 12,20% 23,96% 28,98%
Volatilidade 1,70% 2,00% 2,59% 2,48% 8,10%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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