Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SILVER LAKE FIM CP
Gestor
CNPJ
25.333.823/0001-60
Patrimônio
R$ 201.997.192,69
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSILVER LAKE FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SILVER LAKE II FIM CP IE CNPJ: 26.343.613/0001-15 | R$ 153.103.888,73 | 76,59% |
| HB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS | R$ 46.604.309,75 | 23,31% |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 | R$ 931,66 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIVEL BRADESCO | R$ 353,06 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TXADM A PG PROVISAO | R$ 2.500,00 | 0,00% |
| TXGESTAO APG PROVISAO | R$ 1.000,00 | 0,00% |
| TAXA CUST AP PROVISAO | R$ 500,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| AJUSTE COTA Ajuste | R$ 166.768,45 | 0,08% |
| FISC CVM FISC CVM | R$ 11.781,75 | 0,01% |
| ANBIMA 170820 | R$ 175,25 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,09% | 12,44% | 22,81% | 26,43% | |
| Volatilidade | 2,84% | 3,80% | 5,71% | 6,41% | 17,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |