Serra Azul Mult Cp Ie Fic Fi

FICHA TÉCNICA

SERRA AZUL MULT CP IE FIC FI

Gestor

CNPJ

24.521.079/0001-64

Patrimônio

R$ 50.285.492,93

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SERRA AZUL MULT CP IE FIC FI

1A 2A 5A Início

4,43%

rent. Últimos 12 meses

5,25%

rent. Últimos 24 meses

5,96%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 68.79 mi

Média nos últimos 12 meses

4,12%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,35%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,85% Fundos de Investimento R$ 73.382.176,12

Ativo	Posição	% PL
VERTICE CRUSADER IE FIC FIM CP	R$ 8.392.967,13	11,42%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 7.715.242,63	10,50%
JGP STRATEGY FIC FIM - FEEDER VII CNPJ: 25.264.021/0001-45	R$ 6.680.086,96	9,09%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 6.101.109,37	8,30%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 5.878.682,11	8,00%
ABSOLUTE VERTEX FI EM COTAS FIM CNPJ: 21.470.989/0001-77	R$ 5.748.061,17	7,82%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 5.579.066,59	7,59%
GAVEA MACRO A FIC FIM CNPJ: 32.745.001/0001-51	R$ 3.746.116,00	5,10%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 3.344.060,92	4,55%
VERTICE VERDE 60 FIC FIM CNPJ: 26.262.507/0001-07	R$ 3.022.574,34	4,11%