Serg Fim Cp Ie

Data base: 04/2021

27,10% Títulos Públicos R$ 3.706.937,66

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.740.242,69	12,72%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 720.655,92	5,27%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 543.553,86	3,97%

72,03% Fundos de Investimento R$ 9.853.179,52

Ativo	Posição	% PL
RFT YUKON FIC FIM CP CNPJ: 28.558.403/0001-70	R$ 4.065.221,50	29,72%
SOLIS CAP CORE CP FIC FIM LP CNPJ: 13.054.656/0001-39	R$ 1.421.746,65	10,39%
RFT MISSISSIPI FIM CP CNPJ: 29.733.674/0001-87	R$ 1.015.871,79	7,43%
RFT UPANO FIM CP IE CNPJ: 32.138.958/0001-30	R$ 957.137,40	7,00%
ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 617.500,00	4,51%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS	R$ 545.685,28	3,99%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE	R$ 464.236,00	3,39%

0,01% Caixa R$ 1.000,00

-0,02% Mercado Futuro R$ -2.062,50

0,00% Opções R$ 61,13

0,73% Outros R$ 100.368,00

0,14% Valores a Pagar R$ 18.667,85

0,01% Valores a Receber R$ 1.537,96