Serendipity Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SERENDIPITY FIM CP IE

Gestor

CNPJ

12.219.255/0001-29

Patrimônio

R$ 40.130.726,82

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SERENDIPITY FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,29%

rent. Últimos 12 meses

19,04%

rent. Últimos 24 meses

15,71%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 39.74 mi

Média nos últimos 12 meses

3,01%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-11,10%

Composição Geral

Data base: 09/2023

4,14% Títulos Públicos R$ 1.684.803,69

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.684.803,69	4,14%

95,80% Fundos de Investimento R$ 39.013.854,86

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 13.417.523,27	32,95%
JBFO ESTRUTURADO 120 FIM CP CNPJ: 12.766.824/0001-56	R$ 2.011.332,87	4,94%
VIC IBIUNA STH FIC FIM CNPJ: 44.101.546/0001-04	R$ 1.791.627,11	4,40%
KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 12.105.992/0001-09	R$ 1.761.152,89	4,32%
JBFO GEN CAP RADAR FIC FIM CP CNPJ: 37.351.284/0001-70	R$ 1.700.504,44	4,18%
HPR FIMCFI CNPJ: 19.388.317/0001-75	R$ 1.663.497,42	4,08%
RYAN FIC FIM CNPJ: 24.140.182/0001-64	R$ 1.445.357,87	3,55%
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM CNPJ: 18.391.138/0001-24	R$ 1.355.419,04	3,33%
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.335.862,27	3,28%