Schroder Us D Bond Fi Rf Cp Ie

Data base: 09/2023

22,83% Títulos Públicos R$ 874.140,43

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 596.620,19	15,58%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 277.520,24	7,25%

6,13% Fundos de Investimento R$ 234.795,61

Ativo	Posição	% PL
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 23.480,04	0,61%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 23.480,04	0,61%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 23.479,81	0,61%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 23.479,74	0,61%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 23.479,73	0,61%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 23.479,59	0,61%

69,96% Investimento Exterior R$ 2.678.835,35

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 2.678.835,35	69,96%

0,00% Caixa R$ 5,41

-0,44% Mercado Futuro R$ -16.970,18

1,21% Opções R$ 46.479,06

Ativo	Posição	% PL
OPD DOL/FS8K	R$ 33.025,19	0,86%

0,23% Valores a Pagar R$ 8.662,19

0,09% Valores a Receber R$ 3.263,26