Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sas Fi Rf

FICHA TÉCNICA

SAS FI RF

Gestor

CNPJ

03.182.384/0001-07

Patrimônio

R$ 112.548.567,70

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAS FI RF

1,01%
rent. Últimos 12 meses
1,07%
rent. Últimos 24 meses
1,42%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 114.08 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,67%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,95%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Títulos Públicos R$ 114.058.775,85
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C R$ 107.367.116,12 94,11%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 6.691.659,73 5,87%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,02% Valores a Pagar R$ 27.619,21
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 27.619,21 0,02%
0,00% Valores a Receber R$ 4.988,11
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 4.988,11 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 5,03% 18,09% 48,68%
Volatilidade 0,16% 1,01% 1,07% 1,42% 0,99%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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