Sao Conrado Fic Fim

FICHA TÉCNICA

SAO CONRADO FIC FIM

Gestor

CNPJ

40.772.412/0001-64

Patrimônio

R$ 10.690.551,99

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SAO CONRADO FIC FIM

1A 2A 5A Início

0,99%

rent. Últimos 12 meses

2,86%

rent. Últimos 24 meses

3,33%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 10.25 mi

Média nos últimos 12 meses

0,91%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,10%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,91% Fundos de Investimento R$ 10.429.977,46

Ativo	Posição	% PL
TREND POS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 26.559.284/0001-44	R$ 4.249.844,59	40,71%
TREND INFLACAO CURTA FI RF CNPJ: 31.145.833/0001-74	R$ 1.740.012,15	16,67%
XPA MULTIMERCADO II FIC FIM CNPJ: 28.777.487/0001-32	R$ 851.250,59	8,15%
TREND INFLACAO GERAL FI RF LP CNPJ: 34.475.424/0001-24	R$ 731.484,29	7,01%
AZ QUEST ALTRO ADV FIC FIM CP CNPJ: 34.370.777/0001-60	R$ 468.138,74	4,48%
JGP CREDITO ADVISORY FIM CP CNPJ: 28.767.162/0001-79	R$ 335.857,25	3,22%
AUGME 45 ADVISORY FIC FI RF CP LP CNPJ: 30.568.495/0001-10	R$ 329.744,05	3,16%
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC FI RF CP LP CNPJ: 35.648.999/0001-64	R$ 326.644,65	3,13%
JGP CORP FIC FI RF CP LP - FD III CNPJ: 23.956.069/0001-99	R$ 325.098,01	3,11%
XP CORPORATE PLUS FIC FIM CP CNPJ: 23.999.611/0001-90	R$ 322.419,81	3,09%