Santorini Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SANTORINI FIM CP IE

Gestor

CNPJ

15.487.326/0001-62

Patrimônio

R$ 215.473.224,09

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANTORINI FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,21%

rent. Últimos 12 meses

4,17%

rent. Últimos 24 meses

5,24%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 301.91 mi

Média nos últimos 12 meses

3,04%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,67%

Composição Geral

Data base: 09/2023

2,69% Títulos Públicos R$ 8.703.927,03

93,69% Fundos de Investimento R$ 303.600.607,46

Ativo	Posição	% PL
VIT HIGH YIELD 180 FIC FIM CP CNPJ: 41.033.372/0001-00	R$ 61.045.012,62	18,84%
VIT MULTIMERCADO FIC FIM CNPJ: 42.479.970/0001-61	R$ 39.356.999,36	12,15%
VIT ACOES FIA CNPJ: 42.562.516/0001-70	R$ 25.919.877,97	8,00%
SANTANDER CASH GREEN RF REF DI FI CNPJ: 10.565.542/0001-65	R$ 25.861.179,08	7,98%
VALORA TITAN TI FIC FIM CP CNPJ: 14.115.121/0001-93	R$ 24.435.187,24	7,54%
VIT LONG BIASED FIC FIM CNPJ: 41.033.303/0001-98	R$ 19.257.511,92	5,94%
TAG VENTURES FIM CP INV EXT CNPJ: 39.466.597/0001-08	R$ 13.605.928,37	4,20%
REGILO FI EM ACOES CNPJ: 30.366.098/0001-66	R$ 13.598.977,34	4,20%
VIT SPECIAL SITS FIC FIM CP CNPJ: 46.041.024/0001-90	R$ 11.927.694,40	3,68%
AUGME ESTRATÉGICO II FI RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 9.912.639,12	3,06%