Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Prev Ntn-b 2028 Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF FIC FI

Gestor

CNPJ

30.102.441/0001-65

Patrimônio

R$ 137.905.026,19

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF FIC FI

3,50%
rent. Últimos 12 meses
4,66%
rent. Últimos 24 meses
5,17%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 107.36 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,34%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,55%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,54% Fundos de Investimento R$ 140.279.999,02
Ativo Posição % PL
SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF FI CNPJ: 30.557.008/0001-14 R$ 140.279.999,02 98,54%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,00%
0,77% Valores a Pagar R$ 1.089.628,20
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.089.628,20 0,77%
0,69% Valores a Receber R$ 977.734,60
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 977.734,60 0,69%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,12% 13,00% 20,57% 19,16%
Volatilidade 2,10% 3,50% 4,66% 5,17% 7,60%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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