Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Prev Ntn-b 2028 Rf Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF FI

Gestor

CNPJ

30.557.008/0001-14

Patrimônio

R$ 662.250.430,80

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF FI

3,50%
rent. Últimos 12 meses
4,65%
rent. Últimos 24 meses
5,17%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 619.60 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,34%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,49%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,68% Títulos Públicos R$ 697.573.697,86
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 695.559.668,78 99,39%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 2.014.029,08 0,29%
0,00% Caixa R$ 10.328,07
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.328,07 0,00%
0,18% Valores a Pagar R$ 1.258.956,99
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.258.956,99 0,18%
0,14% Valores a Receber R$ 957.262,07
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 957.262,07 0,14%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,05% 14,16% 23,09% 22,95%
Volatilidade 2,10% 3,50% 4,65% 5,17% 7,59%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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