Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sant Prev Ntn-b 2026 Vip Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

SANT PREV NTN-B 2026 VIP RF FIC FI

Gestor

CNPJ

45.384.045/0001-45

Patrimônio

R$ 94.457.245,72

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANT PREV NTN-B 2026 VIP RF FIC FI

2,62%
rent. Últimos 12 meses
2,67%
rent. Últimos 24 meses
2,67%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 71.12 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,48%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,25%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 86.989.701,54
Ativo Posição % PL
SANTANDER PREV NTN-B 2026 RF FI CNPJ: 45.384.009/0001-81 R$ 86.989.701,54 99,95%
0,01% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,01%
0,04% Valores a Pagar R$ 36.192,21
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 36.192,21 0,04%
0,01% Valores a Receber R$ 5.575,96
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 5.575,96 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,53% 12,10% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,51% 2,62% 2,67% 2,67% 2,67%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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