Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Prev Ntn-b 2026 Rf Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER PREV NTN-B 2026 RF FI

Gestor

CNPJ

45.384.009/0001-81

Patrimônio

R$ 94.488.123,70

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER PREV NTN-B 2026 RF FI

2,62%
rent. Últimos 12 meses
2,67%
rent. Últimos 24 meses
2,67%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 71.13 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,49%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,23%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Títulos Públicos R$ 86.976.184,29
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 86.597.026,31 99,54%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 379.157,98 0,44%
0,01% Caixa R$ 10.252,87
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.252,87 0,01%
0,00% Valores a Pagar R$ 2.314,72
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 2.314,72 0,00%
0,01% Valores a Receber R$ 5.575,96
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 5.575,96 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,57% 12,70% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,51% 2,62% 2,67% 2,67% 2,67%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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