Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Prev Ntn-b 2023 Iii Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER PREV NTN-B 2023 III RF FIC FI

Gestor

CNPJ

26.622.821/0001-53

Patrimônio

R$ 558.490.608,68

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER PREV NTN-B 2023 III RF FIC FI

0,34%
rent. Últimos 12 meses
1,35%
rent. Últimos 24 meses
1,88%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 714.62 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,24%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,80% Fundos de Investimento R$ 591.321.100,55
Ativo Posição % PL
SANTANDER FI PREV NTN B 2023 RF CNPJ: 16.607.920/0001-02 R$ 591.321.100,55 99,80%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,00%
0,15% Valores a Pagar R$ 870.580,25
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 870.580,25 0,15%
0,05% Valores a Receber R$ 323.338,42
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 323.338,42 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,73% 11,97% 25,07% 29,26%
Volatilidade 0,02% 0,34% 1,35% 1,88% 3,62%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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