Santander Pb Roma Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER PB ROMA MULT CP FI

Gestor

CNPJ

06.867.854/0001-56

Patrimônio

R$ 15.306.040,19

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANTANDER PB ROMA MULT CP FI

1A 2A 5A Início

4,27%

rent. Últimos 12 meses

4,89%

rent. Últimos 24 meses

5,42%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 14.69 mi

Média nos últimos 12 meses

3,94%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-8,14%

Composição Geral

Data base: 09/2023

17,02% Títulos Públicos R$ 2.698.249,43

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.109.746,66	7,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.088.028,79	6,86%

79,71% Fundos de Investimento R$ 12.637.523,90

Ativo	Posição	% PL
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 2.597.455,67	16,38%
SENTINEL FIC FIM CNPJ: 24.119.482/0001-61	R$ 1.328.803,82	8,38%
VERDE AM V60 FIC FIM CNPJ: 30.592.680/0001-40	R$ 1.304.157,55	8,23%
LEGACY CAPITAL B FIC FIM CNPJ: 30.329.404/0001-94	R$ 929.454,71	5,86%
SANTANDER PB CORE MULT CP FIC FI CNPJ: 41.710.702/0001-46	R$ 772.326,18	4,87%
SPECTRA V LATAM FIM CP IE CNPJ: 37.443.548/0001-16	R$ 686.462,25	4,33%
SHARP LB FEEDER FIC FIA CNPJ: 32.068.007/0001-31	R$ 676.361,25	4,27%
LUMINA FD BR I FIM CP LP IE CNPJ: 46.130.763/0001-58	R$ 658.511,95	4,15%