Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Pb Pegasus Rf Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER PB PEGASUS RF CP FI

Gestor

CNPJ

24.290.402/0001-36

Patrimônio

R$ 74.798.948,55

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER PB PEGASUS RF CP FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 71.40 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,03%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Títulos Públicos R$ 72.831.592,41
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 69.378.117,71 95,21%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 3.161.509,85 4,34%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 291.964,85 0,40%
0,01% Caixa R$ 10.392,96
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.392,96 0,01%
0,02% Valores a Pagar R$ 17.338,79
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 17.338,79 0,02%
0,01% Valores a Receber R$ 7.434,60
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.434,60 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 12,62% 27,07% 33,44%
Volatilidade 0,03% 0,05% 0,08% 0,25% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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