Santander Pb Flu Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER PB FLU MULT CP FI

Gestor

CNPJ

26.243.331/0001-46

Patrimônio

R$ 98.344.810,33

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANTANDER PB FLU MULT CP FI

1A 2A 5A Início

4,84%

rent. Últimos 12 meses

4,16%

rent. Últimos 24 meses

4,16%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 95.81 mi

Média nos últimos 12 meses

3,82%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,69%

Composição Geral

Data base: 09/2023

32,56% Títulos Públicos R$ 31.581.914,32

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 23.596.260,35	24,33%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.160.110,10	4,29%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	R$ 3.825.543,87	3,94%

66,90% Fundos de Investimento R$ 64.887.731,26

Ativo	Posição	% PL
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 10.395.345,96	10,72%
LEGACY CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 32.741.788/0001-83	R$ 4.270.711,92	4,40%
SENTINEL FIC FIM CNPJ: 24.119.482/0001-61	R$ 4.094.152,43	4,22%
KINEA ATLAS FIM CNPJ: 26.218.403/0001-03	R$ 3.982.015,40	4,11%
OCCAM RETORNO ABS RED FIC FIM CNPJ: 37.396.674/0001-67	R$ 3.647.124,58	3,76%
GENOA CAPITAL RADAR RED FIC FIM CNPJ: 36.017.828/0001-08	R$ 3.456.036,45	3,56%
IBIUNA HEDGE STS FIC FIM CNPJ: 28.647.981/0001-82	R$ 3.332.595,09	3,44%