Santander Pb Borromeo Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER PB BORROMEO MULT CP FI

Gestor

CNPJ

05.694.242/0001-46

Patrimônio

R$ 38.284.005,94

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANTANDER PB BORROMEO MULT CP FI

1A 2A 5A Início

2,74%

rent. Últimos 12 meses

3,79%

rent. Últimos 24 meses

4,08%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 36.91 mi

Média nos últimos 12 meses

2,57%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,32%

Composição Geral

Data base: 09/2023

28,50% Títulos Públicos R$ 10.706.806,80

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.173.517,83	11,11%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 3.951.887,32	10,52%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.581.401,65	6,87%

71,45% Fundos de Investimento R$ 26.844.972,67

Ativo	Posição	% PL
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 4.263.290,41	11,35%
SENTINEL FIC FIM CNPJ: 24.119.482/0001-61	R$ 2.600.304,96	6,92%
CAPSTONE MACRO RED FIC FIM CNPJ: 36.896.565/0001-46	R$ 2.509.373,33	6,68%
LEGACY CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 32.741.788/0001-83	R$ 2.347.445,93	6,25%
KINEA ATLAS II FIM CNPJ: 29.762.315/0001-58	R$ 2.123.862,96	5,65%
ACESSO GIANT ZARATHUSTRA MULT FIC FI CNPJ: 41.721.750/0001-30	R$ 1.779.791,39	4,74%
IBIUNA HEDGE STS FIC FIM CNPJ: 28.647.981/0001-82	R$ 1.570.849,15	4,18%