Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SANT HERMES RF FUNDO INCENT INFRA
Gestor
CNPJ
30.102.276/0001-41
Patrimônio
R$ 2.121.024.882,76
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSANT HERMES RF FUNDO INCENT INFRA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 50.407.588,76 | 4,90% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PNBI11 | R$ 250.254.358,83 | 24,34% |
| CPTM15 | R$ 185.552.124,44 | 18,05% |
| CONX12 | R$ 167.678.000,00 | 16,31% |
| SUZBA0 | R$ 144.637.423,54 | 14,07% |
| ITPE12 | R$ 43.487.000,00 | 4,23% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 111.536,32 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CDIxVCP | R$ 137.190.088,26 | 13,34% |
| VCPxCDI | R$ 109.350.280,78 | 10,63% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 46.953,79 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,65% | 10,46% | 20,62% | 29,61% | |
| Volatilidade | 15,22% | 17,63% | 926,57% | 755,87% | 574,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |