Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Fmp Fgts Vale Ii

FICHA TÉCNICA

SANTANDER FMP FGTS VALE II

Gestor

CNPJ

04.889.791/0001-03

Patrimônio

R$ 149.165.679,27

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER FMP FGTS VALE II

26,41%
rent. Últimos 12 meses
32,43%
rent. Últimos 24 meses
32,85%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 156.58 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
25,37%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2440

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-23,79%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,12% Títulos Públicos R$ 180.331,23
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 180.331,23 0,12%
99,71% Ações R$ 144.896.791,24
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 144.896.791,24 99,71%
0,01% Caixa R$ 10.222,59
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.222,59 0,01%
0,15% Valores a Pagar R$ 214.262,15
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 214.262,15 0,15%
0,01% Valores a Receber R$ 17.843,05
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 17.843,05 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -9,85% -21,22% 1,07% 4,68%
Volatilidade 18,22% 26,41% 32,43% 32,85% 40,40%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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