Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Rf Ref Di Mega Fic Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER RF REF DI MEGA FIC FI

Gestor

CNPJ

23.682.485/0001-46

Patrimônio

R$ 197.739.036,35

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER RF REF DI MEGA FIC FI

0,08%
rent. Últimos 12 meses
0,09%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 152.91 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,07%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1048

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,94% Fundos de Investimento R$ 142.720.723,03
Ativo Posição % PL
SANTANDER FI RF CNPJ: 01.655.956/0001-94 R$ 142.720.723,03 99,94%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,00%
0,05% Valores a Pagar R$ 72.727,65
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 72.727,65 0,05%
0,01% Valores a Receber R$ 11.895,38
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 11.895,38 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,81% 12,57% 26,51% 32,93%
Volatilidade 0,11% 0,08% 0,09% 0,25% 0,40%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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