Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Rf Ref Di Vip 2 Fic Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER RF REF DI VIP 2 FIC FI

Gestor

CNPJ

09.300.166/0001-06

Patrimônio

R$ 846.759.555,95

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER RF REF DI VIP 2 FIC FI

0,08%
rent. Últimos 12 meses
0,09%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 892.08 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,07%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2639

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 889.886.775,71
Ativo Posição % PL
SANTANDER FI RF CNPJ: 01.655.956/0001-94 R$ 889.886.775,71 99,97%
0,00% Caixa R$ 5.149,09
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.149,09 0,00%
0,03% Valores a Pagar R$ 251.852,03
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 251.852,03 0,03%
0,00% Valores a Receber R$ 30.861,75
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 30.861,75 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,82% 12,87% 27,18% 33,97%
Volatilidade 0,11% 0,08% 0,09% 0,25% 0,33%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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