Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Fic Fi Prev Pb Ntn B 2023 Ii Rf

FICHA TÉCNICA

SANTANDER FIC FI PREV PB NTN B 2023 II RF

Gestor

CNPJ

22.918.315/0001-55

Patrimônio

R$ 1.329.746.775,03

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER FIC FI PREV PB NTN B 2023 II RF

0,34%
rent. Últimos 12 meses
1,35%
rent. Últimos 24 meses
1,87%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.63 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,24%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,52% Fundos de Investimento R$ 1.357.452.810,17
Ativo Posição % PL
SANTANDER FI PREV NTN B 2023 RF CNPJ: 16.607.920/0001-02 R$ 1.357.452.810,17 99,52%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,00%
0,26% Valores a Pagar R$ 3.590.926,19
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 3.590.926,19 0,26%
0,22% Valores a Receber R$ 2.949.058,73
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.949.058,73 0,22%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,63% 26,57% 31,60%
Volatilidade 0,02% 0,34% 1,35% 1,87% 4,61%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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