Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Fic Fi Ix Rf Cp

FICHA TÉCNICA

SANTANDER FIC FI IX RF CP

Gestor

CNPJ

03.271.093/0001-87

Patrimônio

R$ 429.363.313,22

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER FIC FI IX RF CP

0,07%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 404.54 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,04%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,91% Fundos de Investimento R$ 402.216.838,01
Ativo Posição % PL
SANT PREV RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI CNPJ: 17.804.952/0001-60 R$ 402.216.838,01 99,91%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,00%
0,08% Valores a Pagar R$ 324.478,74
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 324.478,74 0,08%
0,01% Valores a Receber R$ 23.790,73
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 23.790,73 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,74% 11,82% 25,05% 30,22%
Volatilidade 0,02% 0,07% 0,08% 0,24% 0,35%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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