Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Fic Fi Dsa Rf Ref Di

FICHA TÉCNICA

SANTANDER FIC FI DSA RF REF DI

Gestor

CNPJ

20.977.660/0001-34

Patrimônio

R$ 794.631.256,38

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER FIC FI DSA RF REF DI

0,10%
rent. Últimos 12 meses
0,09%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 565.47 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,07%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
98

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 611.906.705,60
Ativo Posição % PL
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI CNPJ: 01.591.605/0001-67 R$ 611.906.705,60 99,99%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 28.979,09
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 28.979,09 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 23.790,73
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 23.790,73 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,85% 13,36% 28,35% 35,75%
Volatilidade 0,09% 0,10% 0,09% 0,24% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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