Santa Ignez Fia Ie Bdr Nivel I

FICHA TÉCNICA

SANTA IGNEZ FIA IE BDR NIVEL I

Gestor

CNPJ

29.224.665/0001-60

Patrimônio

R$ 19.387.733,57

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANTA IGNEZ FIA IE BDR NIVEL I

1A 2A 5A Início

17,05%

rent. Últimos 12 meses

22,39%

rent. Últimos 24 meses

22,78%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 19.87 mi

Média nos últimos 12 meses

16,50%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-20,79%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,38% Fundos de Investimento R$ 20.335.558,73

Ativo	Posição	% PL
FW CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1	R$ 13.872.990,24	67,80%
NEPENTHES FIM CP LP CNPJ: 32.273.391/0001-04	R$ 2.101.068,41	10,27%
EB CAPITAL LDM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.142.490,43	5,58%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 914.760,00	4,47%
FII CAMPUS FARIA LIMA	R$ 634.645,00	3,10%
SPUTNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 482.238,57	2,36%
FW CAPITAL FC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1	R$ 480.494,40	2,35%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII	R$ 354.712,57	1,73%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 213.610,70	1,04%
LPE HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 138.548,41	0,68%