Santa Barbara Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SANTA BARBARA FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

06.174.847/0001-79

Patrimônio

R$ 30.630.080,63

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTA BARBARA FIC FIM CP IE

3,85%
rent. Últimos 12 meses
5,02%
rent. Últimos 24 meses
25,04%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 30.06 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,64%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-21,85%
Composição Geral
Data base: 09/2023
32,67% Títulos Públicos R$ 9.965.426,99
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 4.996.037,10 16,38%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 4.969.389,89 16,29%
67,07% Fundos de Investimento R$ 20.455.578,73
Ativo Posição % PL
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 R$ 7.303.125,94 23,94%
VERTICE CRUSADER IE FIC FIM CP R$ 1.468.978,36 4,82%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17 R$ 1.243.728,53 4,08%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19 R$ 1.049.733,61 3,44%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39 R$ 1.006.422,99 3,30%
VERDE 90 DISTRIB FIC FIM CNPJ: 07.455.788/0001-70 R$ 1.003.257,59 3,29%
CAPSTONE MACRO A FIC FIM CNPJ: 36.248.791/0001-10 R$ 930.030,52 3,05%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63 R$ 925.800,56 3,04%
0,19% Caixa R$ 57.212,60
0,06% Valores a Pagar R$ 18.160,10
0,01% Valores a Receber R$ 4.212,83

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,23% 12,10% 20,17% -16,71%
Volatilidade 3,22% 3,85% 5,02% 25,04% 11,63%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

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