Sant Pb Vestral Ii Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SANT PB VESTRAL II MULT CP FI

Gestor

CNPJ

30.354.139/0001-02

Patrimônio

R$ 49.560.960,49

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANT PB VESTRAL II MULT CP FI

1A 2A 5A Início

3,93%

rent. Últimos 12 meses

5,65%

rent. Últimos 24 meses

5,70%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 100.01 mi

Média nos últimos 12 meses

3,72%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,76%

Composição Geral

Data base: 09/2023

24,98% Títulos Públicos R$ 29.086.801,40

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 17.886.504,99	15,36%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 11.200.296,41	9,62%

74,93% Fundos de Investimento R$ 87.252.930,15

Ativo	Posição	% PL
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 16.766.133,03	14,40%
SANTANDER PB CORE MULT CP FIC FI CNPJ: 41.710.702/0001-46	R$ 6.278.044,87	5,39%
CAPSTONE MACRO RED FIC FIM CNPJ: 36.896.565/0001-46	R$ 6.060.539,96	5,20%
GENOA CAPITAL RADAR RED FIC FIM CNPJ: 36.017.828/0001-08	R$ 5.690.470,45	4,89%
SENTINEL FIC FIM CNPJ: 24.119.482/0001-61	R$ 5.617.080,90	4,82%
GIANT ZARATHUSTRA RED FIC FIM CNPJ: 40.634.794/0001-60	R$ 4.699.308,34	4,04%
LEGACY CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 32.741.788/0001-83	R$ 4.512.371,12	3,88%
KINEA ATLAS II FIM CNPJ: 29.762.315/0001-58	R$ 4.368.135,34	3,75%