Sant Pb Jlt Infin Mult Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

SANT PB JLT INFIN MULT CP FIC FI

Gestor

CNPJ

26.507.114/0001-16

Patrimônio

R$ 15.582.431,00

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANT PB JLT INFIN MULT CP FIC FI

1A 2A 5A Início

1,75%

rent. Últimos 12 meses

3,54%

rent. Últimos 24 meses

3,97%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 15.18 mi

Média nos últimos 12 meses

1,64%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,11%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,86% Fundos de Investimento R$ 15.473.171,63

Ativo	Posição	% PL
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 7.054.186,57	45,53%
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FIC FI CNPJ: 37.242.345/0001-61	R$ 2.218.649,69	14,32%
SANTANDER PB ALOCACAO RF CP FI CNPJ: 42.220.424/0001-01	R$ 1.546.540,64	9,98%
CAPSTONE MACRO RED FIC FIM CNPJ: 36.896.565/0001-46	R$ 630.432,62	4,07%
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP CNPJ: 14.504.578/0001-90	R$ 555.839,80	3,59%
ACE CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 34.867.860/0001-49	R$ 466.118,05	3,01%
ITAU OPTIMUS TITAN RED MULT FIC FI CNPJ: 42.902.194/0001-60	R$ 460.530,81	2,97%
KINEA ATLAS II FIM CNPJ: 29.762.315/0001-58	R$ 458.877,65	2,96%
SANTANDER PB CORE MULT CP FIC FI CNPJ: 41.710.702/0001-46	R$ 450.395,21	2,91%
JGP STRATEGY FIC FIM - FEEDER X CNPJ: 28.246.671/0001-56	R$ 448.263,66	2,89%