Sant Pb Gagarin Mult Cp Ie Fi

FICHA TÉCNICA

SANT PB GAGARIN MULT CP IE FI

Gestor

CNPJ

12.065.963/0001-52

Patrimônio

R$ 221.159.803,96

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANT PB GAGARIN MULT CP IE FI

1A 2A 5A Início

15,77%

rent. Últimos 12 meses

22,23%

rent. Últimos 24 meses

41,55%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 362.69 mi

Média nos últimos 12 meses

13,04%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-11,90%

Composição Geral

Data base: 09/2023

23,55% Títulos Públicos R$ 87.766.066,61

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 46.762.160,65	12,55%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 24.405.979,23	6,55%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 16.597.926,73	4,45%

75,89% Fundos de Investimento R$ 282.809.061,85

Ativo	Posição	% PL
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	R$ 107.880.571,81	28,95%
APOENA MACRO ADV FIC FIM IE CNPJ: 09.553.237/0001-74	R$ 78.825.428,25	21,15%
APOENA MACRO DOLAR FIC FIM CNPJ: 18.391.163/0001-08	R$ 56.679.485,50	15,21%
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 11.578.632,37	3,11%
BLC FIM CP IE CNPJ: 22.041.234/0001-10	R$ 7.903.601,68	2,12%
SANTANDER PB ATS ACOES FIC FI CNPJ: 43.165.427/0001-52	R$ 7.734.297,54	2,08%
GÁVEA PARTNERS GREEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 3.942.335,83	1,06%