Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sant Fic Fi Prev Fix Execut Rf Cp

FICHA TÉCNICA

SANT FIC FI PREV FIX EXECUT RF CP

Gestor

CNPJ

03.534.936/0001-90

Patrimônio

R$ 1.390.682.769,49

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANT FIC FI PREV FIX EXECUT RF CP

0,26%
rent. Últimos 12 meses
0,28%
rent. Últimos 24 meses
0,39%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.38 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,25%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,88% Fundos de Investimento R$ 1.373.850.237,77
Ativo Posição % PL
SANTANDER PREV RF EQUILIBRIO FI CNPJ: 06.084.861/0001-81 R$ 1.373.850.237,77 99,88%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,00%
0,12% Valores a Pagar R$ 1.649.083,88
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.649.083,88 0,12%
0,00% Valores a Receber R$ 33.455,73
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 33.455,73 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,72% 11,96% 24,77% 29,56%
Volatilidade 0,19% 0,26% 0,28% 0,39% 0,68%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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