Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sant Evolution Rf Referenciado Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

SANT EVOLUTION RF REFERENCIADO DI FIC FI

Gestor

CNPJ

30.038.136/0001-51

Patrimônio

R$ 498.071.979,10

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANT EVOLUTION RF REFERENCIADO DI FIC FI

0,06%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,22%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 304.70 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,04%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 346.231.427,99
Ativo Posição % PL
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI CNPJ: 07.966.986/0001-06 R$ 346.231.427,99 99,95%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,00%
0,04% Valores a Pagar R$ 151.837,58
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 151.837,58 0,04%
0,01% Valores a Receber R$ 17.843,05
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 17.843,05 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,68% 27,72% 35,21%
Volatilidade 0,01% 0,06% 0,07% 0,22% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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