Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Samurai Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SAMURAI FIM CP IE

Gestor

CNPJ

47.155.750/0001-04

Patrimônio

R$ 5.522.341,62

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAMURAI FIM CP IE

0,57%
rent. Últimos 12 meses
10,99%
rent. Últimos 24 meses
10,99%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 5.28 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,12%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,76%
Composição Geral
Data base: 09/2023
94,33% Títulos Públicos R$ 5.082.000,32
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 5.064.334,17 94,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 17.666,15 0,33%
4,83% Outros R$ 260.179,91
Ativo Posição % PL
TIME DEPOSIT - BTG R$ 260.179,91 4,83%
0,10% Valores a Pagar R$ 5.289,26
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 5.289,26 0,10%
0,75% Valores a Receber R$ 40.166,26
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 40.166,26 0,75%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,61% 10,10% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,43% 0,57% 10,99% 10,99% 10,99%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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