Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SAMOA FIM CP IE
Gestor
CNPJ
15.636.926/0001-45
Patrimônio
R$ 1.581.215.140,94
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSAMOA FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| KKVV II FIM CP IE CNPJ: 37.623.588/0001-40 | R$ 714.846.725,96 | 43,62% |
| KKVV FIM CP IE CNPJ: 03.157.983/0001-62 | R$ 577.848.344,19 | 35,26% |
| CONFIDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | R$ 345.326.473,85 | 21,07% |
| BV SOBERANO RF FI CNPJ: 09.238.487/0001-10 | R$ 484.143,14 | 0,03% |
| BRADESCO FIC FI RF REF DI SKY CNPJ: 04.831.907/0001-53 | R$ 10.473,05 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA ADM A PAGAR | R$ 101.573,20 | 0,01% |
| TX CUSTODIA Provisão | R$ 25.777,95 | 0,00% |
| CUSTO CETIP PROVISÃO | R$ 2.307,65 | 0,00% |
| LIVROS CONT PROVISÃO | R$ 1.234,62 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Anual 2023 Diferido | R$ 33.126,47 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,91% | 7,59% | 11,48% | 14,90% | |
| Volatilidade | 4,76% | 4,34% | 6,67% | 8,34% | 30,66% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |