Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sam Rf Lp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

SAM RF LP FIC FI

Gestor

CNPJ

06.969.451/0001-18

Patrimônio

R$ 1.859.053,98

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAM RF LP FIC FI

0,46%
rent. Últimos 12 meses
0,46%
rent. Últimos 24 meses
0,57%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.98 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,42%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
169

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,78% Fundos de Investimento R$ 1.940.555,75
Ativo Posição % PL
SANTANDER RF FLEXIVEL FI LONGO PRAZO CNPJ: 10.362.008/0001-51 R$ 1.940.555,75 98,78%
0,25% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,25%
0,61% Valores a Pagar R$ 12.003,22
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 12.003,22 0,61%
0,35% Valores a Receber R$ 6.958,65
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 6.958,65 0,35%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,66% 11,96% 24,91% 30,21%
Volatilidade 0,35% 0,46% 0,46% 0,57% 0,73%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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