Saint-germain Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SAINT-GERMAIN FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

16.537.145/0001-66

Patrimônio

R$ 12.808.815,25

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SAINT-GERMAIN FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,39%

rent. Últimos 12 meses

4,92%

rent. Últimos 24 meses

6,32%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 12.50 mi

Média nos últimos 12 meses

3,10%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,13%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,90% Fundos de Investimento R$ 12.690.908,27

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL FIQ FI RF INFLATION CNPJ: 09.518.581/0001-22	R$ 1.288.963,75	10,15%
BOTAFOGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 1.187.863,76	9,35%
PS CREDITO ESTRUT R FIM CP CNPJ: 48.330.198/0001-06	R$ 641.918,48	5,05%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 634.656,07	5,00%
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FIM CNPJ: 36.986.798/0001-30	R$ 629.092,40	4,95%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 602.985,81	4,75%
BTG PACT CRE COR I FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.171.644/0001-57	R$ 511.773,38	4,03%
ABSOLUTE CRETA P FIC FI RF CP CNPJ: 47.628.957/0001-40	R$ 510.551,85	4,02%
CLAVE ALPHA MACRO P FIC FIM CNPJ: 20.226.388/0001-50	R$ 509.817,39	4,01%
BTGP MULTIG OFF MAS FIM CP IE CNPJ: 39.363.097/0001-32	R$ 507.492,97	3,99%