Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SAGA CARLYLE RHPB FIM
Gestor
CNPJ
15.637.794/0001-76
Patrimônio
R$ 10.925.016,34
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSAGA CARLYLE RHPB FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | R$ 10.963.806,52 | 99,88% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 893,49 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TXGESTAO | R$ 1.704,11 | 0,02% |
| Despesa Provisão | R$ 1.591,52 | 0,01% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 1.546,09 | 0,01% |
| TXADM A PAGAR | R$ 1.500,00 | 0,01% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 1.000,00 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Ajuste Cota Passivo | R$ 3.933,10 | 0,04% |
| CVM DIFERIDO | R$ 1.171,51 | 0,01% |
| ANBIMA DIFERIDO | R$ 39,20 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,04% | 25,77% | 23,77% | -2,68% | |
| Volatilidade | 0,00% | 21,43% | 15,16% | 29,56% | 23,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |