Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SAFRA PREV NTN-B 2026 MASTER FI RF PREV
Gestor
CNPJ
44.870.256/0001-25
Patrimônio
R$ 70.117.848,61
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSAFRA PREV NTN-B 2026 MASTER FI RF PREV
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 85.023.227,40 | 97,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 633.269,03 | 0,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 138.098,85 | 0,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 55.176,38 | 0,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SAFRA SOBERANO T FI RF REF DI CNPJ: 45.063.855/0001-08 | R$ 50,35 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 6.737,50 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 476.034,31 | 0,55% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 488.408,29 | 0,56% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NTN-B - 15/08/2026 | R$ 485.173,19 | 0,56% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,56% | 12,53% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 1,50% | 2,61% | 3,62% | 3,62% | 3,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |