Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Safra Infra Vip Ii Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

SAFRA INFRA VIP II FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

32.397.847/0001-48

Patrimônio

R$ 66.295.954,22

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAFRA INFRA VIP II FIC FIM CP

5,40%
rent. Últimos 12 meses
4,94%
rent. Últimos 24 meses
4,64%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 70.90 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,76%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
73

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,40%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 65.555.048,50
Ativo Posição % PL
SAFRA INFRA MASTER II FIM CP CNPJ: 31.276.143/0001-54 R$ 65.555.048,50 99,98%
0,01% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 5.000,00 0,01%
0,00% Valores a Pagar R$ 526,58
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 526,58 0,00%
0,01% Valores a Receber R$ 7.482,02
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.482,02 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,43% 15,28% 21,65% 27,92%
Volatilidade 2,09% 5,40% 4,94% 4,64% 5,09%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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