Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Safra Cap Mkt Infra Vip Rf Fic Fi Infra

FICHA TÉCNICA

SAFRA CAP MKT INFRA VIP RF FIC FI INFRA

Gestor

CNPJ

34.666.775/0001-12

Patrimônio

R$ 22.862.337,56

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAFRA CAP MKT INFRA VIP RF FIC FI INFRA

1,06%
rent. Últimos 12 meses
1,19%
rent. Últimos 24 meses
1,06%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 24.30 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,95%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
520

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,03%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,30% Fundos de Investimento R$ 25.646.439,73
Ativo Posição % PL
SAF CAP MKT INFRA MASTER RF FIC FI INFRA CNPJ: 33.422.186/0001-26 R$ 25.646.439,73 99,30%
0,02% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 5.000,00 0,02%
0,35% Valores a Pagar R$ 90.785,56
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 90.785,56 0,35%
0,33% Valores a Receber R$ 84.586,44
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 84.586,44 0,33%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,91% 12,66% 24,25% 32,19%
Volatilidade 1,08% 1,06% 1,19% 1,06% 1,16%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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