Safra Galileo Plus Master Fim

Data base: 09/2023

43,51% Títulos Públicos R$ 22.794.861,36

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 15.222.006,80	29,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 4.759.345,61	9,08%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.593.717,78	3,04%

4,21% Fundos de Investimento R$ 2.204.306,34

Ativo	Posição	% PL
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 1.606.928,40	3,07%

4,19% Ações R$ 2.192.914,44

Ativo	Posição	% PL
VALE3	R$ 1.969.957,00	3,76%

0,02% Debêntures R$ 8.094,41

0,37% Mercado Futuro R$ 194.214,70

35,12% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 18.400.511,40

Ativo	Posição	% PL
CDB/ RDB	R$ 6.883.733,01	13,14%
Letra Financeira	R$ 1.515.311,85	2,89%
Letra Financeira	R$ 1.510.418,13	2,88%

6,55% Investimento Exterior R$ 3.432.847,51

Ativo	Posição	% PL
Outros	R$ 1.904.078,16	3,63%

0,02% Caixa R$ 10.000,00

0,04% Opções R$ 20.127,49

3,83% Valores a Pagar R$ 2.006.525,15

Ativo	Posição	% PL
Valores a Pagar	R$ 2.006.525,15	3,83%

2,16% Valores a Receber R$ 1.130.021,61