Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
SAFRA EXTRA 180 FI RF CP
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
17.254.017/0001-78
Patrimônio
R$ 87.949.447,92
Taxa de Administração
0.3
Administrador
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSAFRA EXTRA 180 FI RF CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 41.569.563,86 | 43,87% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | R$ 3.615.808,29 | 3,82% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 2.375.405,40 | 2,51% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CPFPA3 | R$ 3.656.847,30 | 3,86% |
| HYPEA4 | R$ 2.642.299,05 | 2,79% |
| DASAB0 | R$ 2.432.579,67 | 2,57% |
| TFLE16 | R$ 2.107.265,74 | 2,22% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 6.504.033,82 | 6,86% |
| Letra Financeira | R$ 4.581.790,47 | 4,84% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 2.027.098,82 | 2,14% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,83% | 10,60% | 26,19% | 36,10% | |
| Volatilidade | 0,08% | 0,74% | 0,54% | 0,47% | 0,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |