Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Safra Exec Special Fic Fi Rf

FICHA TÉCNICA

SAFRA EXEC SPECIAL FIC FI RF

Gestor

CNPJ

01.625.681/0001-46

Patrimônio

R$ 16.660.265,69

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAFRA EXEC SPECIAL FIC FI RF

0,62%
rent. Últimos 12 meses
0,48%
rent. Últimos 24 meses
0,53%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 17.14 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,53%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
560

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Fundos de Investimento R$ 16.766.472,60
Ativo Posição % PL
SAFRA EXEC FIC FI RF CNPJ: 00.222.816/0001-60 R$ 16.766.472,60 99,84%
0,01% Caixa R$ 996,38
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 996,38 0,01%
0,14% Valores a Pagar R$ 23.977,45
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 23.977,45 0,14%
0,02% Valores a Receber R$ 2.724,27
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.724,27 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,62% 10,39% 22,18% 24,75%
Volatilidade 0,19% 0,62% 0,48% 0,53% 0,64%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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