Sabesprev Cp Fim

FICHA TÉCNICA

SABESPREV CP FIM

Gestor

CNPJ

17.072.894/0001-28

Patrimônio

R$ 65.865.979,82

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SABESPREV CP FIM

1A 2A 5A Início

2,46%

rent. Últimos 12 meses

2,53%

rent. Últimos 24 meses

2,52%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 85.32 mi

Média nos últimos 12 meses

2,35%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,13%

Composição Geral

Data base: 09/2023

3,38% Títulos Públicos R$ 2.436.707,35

32,03% Fundos de Investimento R$ 23.063.447,30

Ativo	Posição	% PL
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 15.626.065,00	21,70%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI	R$ 3.072.383,97	4,27%

7,84% Debêntures R$ 5.643.752,19

Ativo	Posição	% PL
CVCB14	R$ 2.486.079,65	3,45%

7,82% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 5.631.655,55

Ativo	Posição	% PL
CRA	R$ 4.368.462,23	6,07%

0,16% Caixa R$ 112.869,13

36,81% Outros R$ 26.501.792,40

Ativo	Posição	% PL
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:220727	R$ 4.779.187,71	6,64%
CERT RECEB IMOB ISEN - Isec Securitizadora - CRI:ISECSEC:200731	R$ 4.616.115,39	6,41%
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:240929	R$ 4.432.775,07	6,16%
CERT RECEB IMOB ISEN - OCTANTE SECURITIZADORA SA - CRI:OCTS:100224	R$ 3.077.656,52	4,27%