Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sabesprev Brasil Plural Sob Rf Ref Di Fi

FICHA TÉCNICA

SABESPREV BRASIL PLURAL SOB RF REF DI FI

Gestor

CNPJ

26.123.906/0001-97

Patrimônio

R$ 441.624.489,90

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SABESPREV BRASIL PLURAL SOB RF REF DI FI

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 279.14 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Títulos Públicos R$ 284.397.632,95
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 270.997.963,49 95,26%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 13.399.669,46 4,71%
0,02% Caixa R$ 45.048,48
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 45.048,48 0,02%
0,01% Valores a Pagar R$ 31.813,99
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 31.813,99 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,63% 26,87% 32,99%
Volatilidade 0,00% 0,04% 0,06% 0,24% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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