Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

S3 Santander Di Tpf Fic Fi Rf Ref Di

FICHA TÉCNICA

S3 SANTANDER DI TPF FIC FI RF REF DI

Gestor

CNPJ

17.490.466/0001-15

Patrimônio

R$ 8.358.913,04

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

S3 SANTANDER DI TPF FIC FI RF REF DI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 7.91 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,03%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,94% Fundos de Investimento R$ 8.072.224,75
Ativo Posição % PL
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI CNPJ: 07.966.986/0001-06 R$ 8.072.224,75 99,94%
0,00% Caixa R$ 100,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 100,00 0,00%
0,03% Valores a Pagar R$ 2.366,49
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 2.366,49 0,03%
0,03% Valores a Receber R$ 2.721,32
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.721,32 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,32% 26,06% 31,98%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,06% 0,24% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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