Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Rubik Bequest Master Fia

FICHA TÉCNICA

RUBIK BEQUEST MASTER FIA

Gestor

CNPJ

41.196.794/0001-98

Patrimônio

R$ 25.203.562,54

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RUBIK BEQUEST MASTER FIA

16,02%
rent. Últimos 12 meses
17,50%
rent. Últimos 24 meses
20,95%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 20.15 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,81%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-23,95%
Composição Geral
Data base: 05/2023
29,12% Títulos Públicos R$ 4.927.083,86
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 4.927.083,86 29,12%
0,97% Fundos de Investimento R$ 164.493,96
64,95% Ações R$ 10.990.847,23
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 1.363.428,27 8,06%
JBSS3 R$ 1.049.512,80 6,20%
PSSA3 R$ 846.414,00 5,00%
ITUB4 R$ 842.033,40 4,98%
KLBN11 R$ 839.200,00 4,96%
EQTL3 R$ 748.086,25 4,42%
GGBR4 R$ 693.931,50 4,10%
BPAC11 R$ 631.200,00 3,73%
PRIO3 R$ 594.906,00 3,52%
1,34% Investimento Exterior R$ 226.204,65
1,09% Caixa R$ 184.234,19
0,02% Mercado Futuro R$ 3.139,85
0,64% Opções R$ 107.878,23
1,02% Outros R$ 172.438,58
0,43% Valores a Pagar R$ 72.984,30
0,43% Valores a Receber R$ 72.538,03

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,32% 38,05% 29,98% 0,00%
Volatilidade 10,01% 16,02% 17,50% 20,95% 20,95%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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