Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Rubik Bequest Feeder Fic Fia

FICHA TÉCNICA

RUBIK BEQUEST FEEDER FIC FIA

Gestor

CNPJ

41.218.684/0001-80

Patrimônio

R$ 2.289.311,30

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RUBIK BEQUEST FEEDER FIC FIA

0,00%
rent. Últimos 12 meses
18,71%
rent. Últimos 24 meses
23,89%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2022
99,88% Fundos de Investimento R$ 2.364.668,99
Ativo Posição % PL
RUBIK BEQUEST MASTER FIA CNPJ: 41.196.794/0001-98 R$ 2.156.465,47 91,09%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 208.203,52 8,79%
0,12% Valores a Pagar R$ 2.758,51
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.758,51 0,12%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -4,42% 0,00% -5,61% 0,00%
Volatilidade 0,00% 0,00% 18,71% 23,89% 23,89%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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