Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Rubi Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

RUBI FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

08.172.409/0001-05

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RUBI FIC FIM CP

0,00%
rent. Últimos 12 meses
3,24%
rent. Últimos 24 meses
4,31%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 04/2022
96,86% Fundos de Investimento R$ 1.448.022,82
Ativo Posição % PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 1.261.820,58 84,41%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42 R$ 186.202,24 12,46%
2,85% Caixa R$ 42.620,31
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 42.620,31 2,85%
0,28% Valores a Pagar R$ 4.204,36
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.204,36 0,28%
0,01% Valores a Receber R$ 82,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 82,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 3,28% 0,00% 1,90% 3,67%
Volatilidade 0,00% 0,00% 3,24% 4,31% 2,19%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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