Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Rt Alm 5 Fi Rf

FICHA TÉCNICA

RT ALM 5 FI RF

Gestor

CNPJ

08.929.658/0001-94

Patrimônio

R$ 83.024.540,54

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RT ALM 5 FI RF

1,05%
rent. Últimos 12 meses
1,03%
rent. Últimos 24 meses
1,29%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 80.32 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,72%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,94%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,91% Títulos Públicos R$ 79.227.746,90
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C R$ 73.284.228,28 92,42%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 5.763.132,34 7,27%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 180.386,28 0,23%
0,07% Caixa R$ 52.770,59
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 52.770,59 0,07%
0,01% Valores a Pagar R$ 10.296,96
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 10.296,96 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 5,01% 17,41% 42,94%
Volatilidade 0,18% 1,05% 1,03% 1,29% 0,98%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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